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大悟县2018年孝感住房公积金中心大悟办事处决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表。

 

 

 

 

 

 

 

2018孝感住房公积金中心大悟办事处决算信息公开情况说明


根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018我办事处决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、办事处工作的主要职能、职责。

    孝感住房公积金管理中心大悟办事处是县政府的重要职能部门,担负着全县住房公积金的管理工作:管理住房公积金,促进住房制度改革。职责范围包括有:住房公积金使用计划编制与执行、住房公积金提取与使用审批、职工住房公积金缴存提取与使用情况记载、住房公积金核算、住房公积金保值与归还

二、办事处主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

根据《住房公积金管理条例》的相关规定和孝感政办发【2013】73号及孝财综发【2014】83号文件的精神,孝感住房公积金管理中心大悟办事处在县政府的正确领导以及有关部门的大力帮助下,于2015年元月将收入和支出全部纳入大悟县财政部门预算和政府性基金预算,实现统一核算,统一管理。

内设股室:

  1、办公室

  2、财务股

  3、信贷股

  4、归集股

  5、信息股

三、办事处人员供养情况等。

孝感住房公积金中心大悟办事处是全额事业单位。共22人,其中在职人员20人,离退休2人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,办事处总体收入安排合计392.35万元,比上年决算数378.67万元增加13.68万元,增加主要原因是人员工资增长,及扶贫项目用款资金增加。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计392.35万元,比上年决算数378.66万元增加13.68万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.17万元,医疗和卫生支出2.31万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出382.87万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出232.06万元,商品和服务支出158.13万元,对个人和家庭的补助2.16万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出53.47万元,占总支出的13.63%,比上年决算数33.73万元增加19.74万元,增加的主要原因是人员工资增加公用经费支出12.71万元,占总支出的3.24%,比上年决算数12.07万元增加0.64万元,增加的主要原因是精准扶贫项目款项增加。项目经费支出325.80万元,占总支出的83.04%,比上年决算数330.38万元减少4.58万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计392.35万元,比上年决算数378.67万元增加13.68万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.17万元,医疗和卫生支出2.31万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出382.87万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

 

支出按经济分类分:其中工资福利支出232.06万元,商品和服务支出158.13万元,对个人和家庭的补助2.16万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出53.47万元,占总支出的13.63%,比上年决算数33.73万元增加19.74万元,增加的主要原因是人员工资增加公用经费支出12.71万元,占总支出的3.24%,比上年决算数12.07万元增加0.64万元,增加的主要原因是精准扶贫项目款项增加。项目经费支出325.80万元,占总支出的83.04%,比上年决算数330.38万元减少4.58万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,孝感住房公积金中心机关运行经费安排为66.56万元,占支出的16.96%,比上年决算数48.29万元增加18.27万元,增加的主要原因是人员经费增长。其中:人员经费53.85万元,办公费2.04万元,印刷费0.85万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.15万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费2.48万元,其他交通费0.81,差旅费0.19万元,维修费0.56万元,会议费**万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费0.46万元,手续费0万元,福利费1.25万元,委托业务费0.91万元,劳务费**万元,其它商品和服务支出3万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计325.79万元,占支出的83.04%,比上年决算数330.38万元减少4.58万元主要原因是,具体有以下内容:

1. 工资福利支出178.58万元,其中:基本工资44.72万元,津补贴21.19万元,奖金4.14万元,绩效工资26.79万元,基本养老保险费13.92万元,职工基本医疗保险9.2万元,其他社会保障缴费4.54万元,住房公积金14.88万元,其他工资福利支出39.32万元。

2. 商品和服务支出145.42万元,其中:办公费14.44万元,印刷费2.86万元,手续费0.12万元,水费0.3万元,电费8.64万元,邮电费1.82万元,物业管理费1.72万元,差旅费0.9万元,维护费1.27万元,租赁费36万元,公务接待费0.34万元,专用材料费0.07万元,劳务费22.51万元,委托业务费26.65万元,工会经费11.31万元,福利费7.18万元,其他商品和服务支出9.29万元。

3. 对个人和家庭的补助支出1.78万元,其中退休费1.37万元,其他个人和家庭的补助0.41万元

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我办事处没有政府性基金预算财政拨款。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.79万元,共接待来宾次数25次,来宾人数150人,占支出的0.20%,比上年决算数1.49万元减少0.7万元,费用下降主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约压缩公用经费。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排2.48万元,比上年决算数3.3万元减少0.82万元,费用下降主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约压缩公用经费。  

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金2.7万元,采购原因:台式计算机、激光打印机、便携计算机用于办事处办公需要;主要用于以下方面,具体品目名称如下:

1. A02010104    台式计算机         3     1.38万元

2.  A0201060102  激光打印复印    1     0.78万元

3. A02010105    便携式计算机       1     0.54万元

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我办事处共有车辆1

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,孝感住房公积金中心大悟办事处2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我中心一般公共预算财政拨款支出66.56万元,占全年项目完成的16.96%。其中:①、工资福利支出53.47万元;其中:基本工资19.81万元,津补贴补助1.2万元,奖金6.74万元,绩效工资8.77万元,其他保险支出加住房公积金12.92万元,其他工资福利支出4.03万元。②、商品和服务支出4.8万元合计12.71万元。③、个人和家庭的补助0.38万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明:我办事处今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2018财政总预算677.56万元,其中预算经费基本收入63.56万元,后增加3万元扶贫款项,合计收入66.56万元。住房公积金增值收益提取管理费用614万元,其中含待解缴214万元。故预算项目费用为400万元。

我办事处项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元,执行数为325.79万元,完成预算81.44%。主要产出和效益:1、房屋租赁:每年缴纳房屋租赁及物业管理费用,保障公共设施设备正常运转;2、运营维护:完成日常办公及采购,聘请律师咨询业务,加强逾期贷款催收,提高从业人员综合素质,按时完成计划培训工作。3、政策宣传:扩大公积金政策宣传,推进公积金制度扩面,发挥信息技术提高效能,推动公积金服务全面升级。

附件:《2018年度XX项目绩效自评表》

2018年度孝感住房公积金管理中心

整体支出绩效自评表

填报日期:2019年7月9日星期二       总分:

单位名称

孝感住房公积金中心大悟办事处

基本支出总额

66.56

项目支出总额

325.79

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

466.56

392.35

0.84

16.8

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(20分):房屋租赁:每年缴纳房屋租赁及物业管理费用,保障公共设施设备正常运转。

产出指标

数量指标

物业管理面积

800平米

100%

5

质量指标

物业缴费到位率

100%

100%

5

效益指标

社会效益指标

环境改善度

100%

95%

4.75

安保环境覆盖度

100%

85%

4.25

目标230分):运营维护:完成日常办公及采购,聘请律师咨询业务,加强逾期贷款催收,提高从业人员综合素质,按时完成计划培训工作。

产出指标

数量指标

律师签约完成率

100%

95%

4.75

培训人员匹配率

100%

90%

4.5

质量指标

办公用品设备完备率

100%

95%

4.75

人员工资发放率

100%

100%

5

逾期贷款起诉率

100%

95%

4.75

效益指标

社会效益指标

提升业务操作率

100%

95%

4.75

目标330分):政策宣传:扩大公积金政策宣传,推进公积金制度扩面,发挥信息技术提高效能,推动公积金服务全面升级。

产出指标

数量指标

信息平台建设完成率

100%

90%

3.4

产出指标

数量指标

传统媒介宣传

100%

95%

3.6

新闻媒体宣传

100%

85%

3.2

质量指标

系统平台覆盖率

100%

85%

3.2

宣传政策规范率

100%

100%

3.8

效益指标

社会效益率

点击增长率

100%

85%

3.2

增值收益率

100%

100%

3.8

群众知情率

100%

90%

3.4

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

91.9

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。在项目执行中,我办事处会加强部门协作,积极争取建设项目,提高行业内服务水平和业务能力。积极贯彻“双贯标”,提升公积金各项工作指标,确保各项工作顺利开展,对项目资金使用,严格遵循预算,正确使用资金,严格执行专项资金专款专用。确保公积金工资发展的基本需要和保障公积金业务正常运转。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我办事处会加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理做到专款专用,谁使用谁负责的原则,严格绩效管理。从目标设定、预算配置、预算执行、责任履行、履职效益等方面严格使用资金。

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、住房公积金增值收益:是指房公积金管理中心按照国家有关规定,用贷款和定期存款收入减去应当支付职工缴存账户余额的利息的事业结余。

4、基本支出:人员经费和日常公用经费两部分

5、政府性基金预算拨款:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

6、孝感住房公积金中心大悟办事处:主要负责大悟县住房公积金使用计划编制与执行、住房公积金提取与使用审批、职工住房公积金缴存提取与使用情况记载、住房公积金核算、住房公积金保值与归还


十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

收入支出决算总表.rar


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