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大悟县城投公司2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-17 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县城投公司2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟城投公司为县政府设立的国有独资企业,是县政府主管县城规划建设范围内的建设资金融资、土地收储、拆迁安置、市政基础设施和政府重大公益性项目的建设。县城投公司的主要职责是:

(一)拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县级与乡镇财政与企业的分配政策。

(二)执行全省财政、财务、会计管理规章制度;监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》

(三)拟定预算外资金管理政策及规章制度;会同物价部门审核申报全县行政事业性收费项目和标准;对全县行政事业性收费和政策性基金进行管理,监督财政票据的使用;管理县级预算资金和财政专户;对土地收入、住房资金实施监管

(四)管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等;

(五)参与全县社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定;分配和管理县级社会保障资金;拟定全县社会保障资金的财务制度和管理办法;监督社会保障资金的使用;管理县级社会保障资金财政专户

(六)监管全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务;监管国债市场;对地方性融资担保机构实行行业管理;负责组织外国政府贷款、世界银行贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、综合办公室

2、财务融资部

3、土地收储部

4、项目管理部

5、信息数据中心

6、开发经营部

三、预算编报情况

2019年预算总收入309.33万元,其中:财政经费补助拨款收入92.33 万元、一般公共预算安排的专项收入17.00万元、纳入预算管理的非税收入安排200万元。

2019年预算总支出 309.33万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出292.33万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。专项支出17.00万元。

四、预算收支增减情况说明

1、预算收入情况。2019年收入预算总额为309.33万元,同期相比减少74.66万元。其中:财政经费拨款(补助)109.33万元,同期减少4.66万元,主要因为减少科员一名;事业单位非税经费收入200万元,同期持平。

2、预算支出情况。2019年支出预算总额为309.33万元,同期相比减少84.14万元。

1)基本支出384.47万元,其中:工资福利支出283.33万元,同期减少18.04万元,主要因减少一名科员工资;商品和服务支出(日常公用支出)9万元,同期减少74.1万元,主要因为减少非税费用类支出

2)项目支出17万元,同期增加8万元,为工作保障经费支出。

3、“三公”经费情况。2019年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,同期基本持平。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出292.33万元,其中:人员经费283.33    万元,主要包括:基本工资30.63万元、津贴补贴20.08万元、一次性年终奖11.01万元、社会保障缴费27.31万元、改革性补贴3.76万元、离退休费 0万元、住房公积金21.6万元、其他对个人和家庭的补助支出168.94万元;公用经费9万元,主要包括:办公费0.02 万元、印刷费0.10 万元、水电费0.97万元、邮电费0.84万元、物业管理费0.30万元、维修(护)费0.10 万元、会议费0.82万元、培训费0.33 万元、公务接待费0.26 万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出0.76万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算9 万元,其中:因公出国(境)经费0

万元,因公出国(境)人数 0人;公务接待费0.26万元,主要用于融资接待;公车运行维护费4.50万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算0.02万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

暂未列2019年政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产21.41 万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类18万元(含车改未处置车辆)、通用设备类3.41 万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

2019年暂未列项目预算绩效评价目标。

十、政府性基金编制情况

暂未列2019年政府性基金预算。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

大悟县2019年部门预算公开表.rar



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