大悟县夏店镇财政所

2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　  1、本部门主要职责
　　2、机构设置情况
　　3、预算编报情况
　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

　　8、国有资产占用情况

　　  9、政府性基金编制情况

10、相关名词解释

11、2023年部门预算公开表格（附后）

　　一、本部门主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；

2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算资金收支管理；

3、负责财政专户资金及村级资金专户存储、核拨和监督管理，提高财政资金使用效率；

4、负责组织协调本乡镇财政收入，确保财政收入及时足额入库；

5、落实 “农村三资代理服务”、产权制度改革等管理制度，严格搞照上级财政主管部门规定的工作程序开展工作。

6、负责村级账务代理工作，切实履行财政监督监督检查职能；

7、负责农村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务；

8、负责涉农资金的发放管理；

9、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；

10、完成乡镇党委、政府和县财政局交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

大悟县夏店镇财政所是财政全额拨款公益一类事业单位，仅有财政所本部门，无下属机构。现有在编在职人员12人，退休人员4人。

　　三、预算编报情况

2023年初预算总收入安排234.05万元，其中：财政经费补助拨款收入安排234.05万元、上年无结转收入。

2023年预算总支出安排234.05万元，其中：基本支出安排184.05万元（主要用于工资福利、商品和服务支出、社保缴费和对个人和家庭的补助支出）；项目支出安排50万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排234.05万元，比上年初预算安排减少了45.56万元，同比下降16.3%。主要原因：在职转退休人员1名，相关人员经费随之减少，并严格控制经费支出，预算减少。

2023年初预算总支出安排234.05万元，比上年初预算安排减少了45.56万元，同比下降16.3%。主要原因：在职转退休人员1名，相关人员经费随之减少，并严格控制经费支出，预算减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排234.05万元，比上年初预算安排减少了45.56万元。

其中：人员经费安排171.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性年终奖、社会保障缴费、改革性补贴、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费安排12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

项目支出主要包括特定目标类项目和其他运转类项目，其中特定目标类项目50万元，无其他运转类项目。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排0.25万元，比上年预算安排持平。其中：公务接待费安排0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年本部门无政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产账面净值22.24万元，本单位无公用车。相比上年账面值减少了73.99万元。减少的主要原因是计提了固定资产和无形资产折旧费。

　　九、政府性基金编制情况

我单位2023年度没有政府性基金支出。

　　十 、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2023年预算单位信息公开套表

见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls

  附件：091002夏店镇财政所2023年度预算单位信息公开.rar