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孝感住房公积金管理中心大悟办事处2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5117
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孝感住房公积金管理中心大悟办事处2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

一、本部门主要职责

 孝感住房公积金管理中心大悟办事处是县政府的重要职能部门,担负着全县住房公积金的管理工作。

二、本部门机构设置情况

根据《住房公积金管理条例》的相关规定和孝感政办发【2013】73号及孝财综发【2014】83号文件的精神,孝感住房公积金管理中心大悟办事处在县政府的正确领导以及有关部门的大力帮助下,于2015年元月将收入和支出全部纳入大悟县财政部门预算和政府性基金预算,实现统一核算,统一管理。

内设股室:

1、办公室

2、财务股

3、信贷股

4、归集股

5、信息股

三、部门决算编报情况

主要数据情况:

2017年孝感住房公积金管理中心大悟办事处一般行政管理预算拨款收入48.29万元,项目预算(住房公积金管理费)330.38万元,总收入378.67万元。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

孝感住房公积金管理中心大悟办事处2017年“三公经费”支出4.8万元,占预算的1.27%,同比下降1.05万元,降幅23.18%。其中:公务用车运行维护费支出3.30万元,同比上升0.35万元,涨幅11.87%,其费用上升的原因是精准扶贫下乡导致公车运行次数增加及维修费用增加;公务接待费1.48万元,同比下降0.07万元,降幅4.43%,其费用下降的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约压缩公用经费;因公出(国)境没有发生。

五、机关运行经费执行情况

2017年孝感住房公积金管理中心大悟办事处一般行政管理预算拨款收入48.29万元,项目预算(住房公积金管理费)330.38万元,总收入378.67万元。

明细如下:

一般公共预算财政拨款支出48.29万元,其中:

①、工资福利支出33.73万元;其中:基本工资29.33万元,津补贴补助4万元,其他工资福利支出0.4万元。

②、商品和服务支出4.8万元;其中:办公费1.09万元、咨询费0.74万元、公务接待费0.58万元、劳务费2.09万元,其他商品和服务支出0.31万元。

③、个人和家庭的补助9.76万元;其中:抚恤金0.38万元、住房公积金6.88万元,其他对个人和家庭的补助支出2.50万元。

项目支出(住房公积金管理费用)330.38万元,其中:

①、工资福利支出168.69万元;其中:基本工资99.87万元、

津补贴9.18万元、其他社会保障费54.31万元、伙食补助1.94万元、其他工资福利支出3.39万元。

②、商品和服务支出142.76万元;其中:办公费20.65万元、印刷费

0.29万元、咨询费1.2万元、水费0.14万元、电费11.52万元、邮电费0.25万元、物业管理费1.73万元、差旅费0.55万元、维修费4.13万元、租赁费38.38万元、公务接待费0.9万元、劳务费7.24万元、委托业务费21.48万元、工会经费8万元、福利费3.95万元、公务用车运行费3.30万元、其他商品和服务支出11.77万元、培训费5.5万元、其他交通费1.80万元。

 ③、对个人和家庭的补助18.93万元。

六、政府性基金情况

无。

七、政府采购执行情况

2017年,孝感住房公积金管理中心大悟办事处政府采购资金4.43万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:

1. A02010104    台式计算机         1台     0.40万元

2. A020911      视频设备           1台     0.59万元

3. A0201060102  激光打印机         2台     0.24万元

4. A02010105    便携式计算机       2台     1.10万元

5. A0201060101  喷墨打印机         1台     0.18万元

6.C050301       车辆维修和保养服务         1.92万元

主要采购原因:台式计算机、激光打印机、便携计算机用于办事处办公需要;视频设备电视用于会议室开视频会议或电话会议使用;及2017办事处车辆维修及保养。

八、相关名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、住房公积金增值收益:是指房公积金管理中心按照国家有关规定,用贷款和定期存款收入减去应当支付职工缴存账户余额的利息的事业结余。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,孝感住房公积金管理中心大悟办事处固定资产65.11万元。其中:交通运输工具类18.98万元(含车改未处置车辆)、通用设备类19.96万元、家具用具类25.31万元、专用设备0.86万元。

十、预算绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

1、项目资金到位情况分析。

2017年,我办事处下达的信息化建设专项数为87万元,资金到位率100%。资金使用率9.65%。

2、项目资金执行情况分析。

项目下达的公积金信息化建设专项支出87万元。具体使用情况:购置更换电脑打印机2.35万元,占全部支出的2.80%;机房改造升级3万元,占全部支出的3.57%;公积金信息建设专线费1.76万元,占全部支出的2.1%,人员培训学习0.38万元,占全部支出的0.45%,政策宣传0.91万元,占全部支出的1.08%。

3、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该专项资金未拨付完成的主要原因是公积金办公新系统“双贯标”经几次调试未能达标,不能成功上线。争取2018年完成未达指标,严格贯彻住建厅要求,密切配合联系省工程师对接情况,实时通报本地区“双贯标”工作进程情况。

附件:2017年公积金部门决算公开表.rar

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip