当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县财政局2017年部门决算信息公开说明

发布时间:2018-09-26 信息来源: 作者: 访问量:3504
字体大小:【 视力保护色:

大悟县财政局2017年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

十一、2017年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)县财政局是县政府组成部门,是县政府主管财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的综合经济部门。县财政局的主要职责是:

1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县级与乡镇财政与企业的分配政策。

2、拟定财政、财务、会计管理的地方性法规;执行全省财政、财务、会计管理规章制度;监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

3、拟定预算外资金管理政策及规章制度;会同物价部门审核申报全县行政事业性收费项目和标准;对全县行政事业性收费和政策性基金进行管理,监督财政票据的使用;管理县级预算资金和财政专户;对土地收入、住房资金和彩票发行实施监管。

4、根据预算安排,确定财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;按照有关政策、法规的授权、协调、审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免;负责全县非税性财政收入法规制度的拟定及其本级收入的征收管理。

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等;管理农业综合开发财务及资金;负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂帐管理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度;拟定全县政府采购管理办法、指导、监督、检查全县政府采购工作。

6、参与全县社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定;分配和管理县级社会保障资金;拟定全县社会保障资金的财务制度和管理办法;监督社会保障资金的使用;管理县级社会保障资金财政专户。

7、监管全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务;监管国债市场;对地方性融资担保机构实行行业管理;负责组织外国政府贷款、世界银行贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作;管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

8、管理和指导全县会计工作,监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度;指导和管理社会审计;组织和管理会计人员的业务培训,管理注册会计师业务;负责全县县属行政事业单位会计集中核算。

9、查处国有资产流失案件;组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定和资产登记;负责行政事业单位国有非经营性资产转为经营性国有资产的审批及其占用费的征收,负责国有资本金保增值的考核指标体系;建立城镇集体企业的财务和国有资本金管理、负责国有资本金的统计、分析;指导、监督资产评估机构及注册资产评估师的业务。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况,负责审批县级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费,对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处;延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户,检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;管理财政监督办事机构。

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划,组织财政人员培训,负责财政信息和财政宣传工作;指导全县财政系统精神文明建设;负责本局机关和直属单位人事教育、党群工作。

12、完成上级交办的其他事项。

 

二、本部门机构设置情况

大悟县财政局是县政府的重要职能部门,内设17个股室;下设10个助理级单位,5个副科级单位(县财政监督局、县农村财政管理局、县非税收入管理局、县国库集中收付中心、开发区财政分局);代管1个正科级单位(农业综合开发办公室)、1个副科级单位(县政府采购办公室),下辖17个乡镇财政所,归口管理1个正科级单位(农村经营管理局);加挂“县国有资产监督管理局”牌子。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县财政局机关本级、大悟县财政监督局、县非税收入管理局、县农村财政局、县农发办、县国资局、县财校、玉皇岛培训中心、房管所、开发区分局、高铁分局、悟峰山财政所。

2、主要数据情况

大悟县财政局2017年资金总收入19480万元(其中上年结转 0 万元),支出19480万元(其中基本支出3123万元,项目支出16357万元)。结转资金 0 万元,为以前年度支出预算尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。 

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县财政局2017年资金总收入19480万元,2016年资金总收入13568万元,同比增加5912 万元,增加率 43.5%。2017年本年支出合计19480万元,其中:基本支出3123万元,占支出总额的 16%,项目支出16357万元,占支出总额的 84 %。主要用于以下方面:行政运行支出 1404 万元,占总支出的 7  %;事业运行支出 1441 万元,占总支出的 7 %。与上年度相比增加的主要原因是正常增资、晋档晋级及项目增加 。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级。商品和服务支出增加。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

大悟县财政局2017年“三公经费”支出24.7万元。比2016年24.9万元减少0.2万元,下降率 0.1 %。主要原因是县局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量 4台,公用用车运行维护费支出5.7万元,2016年公务用车运行维护费支出17.6 万元,同期相比减少11.9 万元,减少率为 77  %。 

2017年公务接待费支出19万元(含招商引资接待费)。2016年公务接待费预算 19万元,同期相比减少 0万元,减少率为0%。公务接待274 批次,公务接待2341人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县财政局2017年财政拨款基本支出3123 万元,其中:人员经费2806万元,主要包括:基本工资 839万元、津贴补贴 646万元、奖金 348万元、社会保障缴费187 万元、其他工资福利支出50万元、离退休费 394万元、抚恤金32 万元、生活补助 10万元、医疗费48 万元、住房公积金199万元、购房补贴等0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 53 万元;公用经费 317万元,主要包括:办公费64万元、印刷费45万元、水费 6 万元、电费22万元、邮电费 3万元、物业管理费1万元、差旅费48万元、维修(护)费26万元、会议费2万元、培训费7万元、公务接待费13万元、工会经费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 2万元、其他商品和服务支出  44万元、办公设备购置、信息网络及软件购置更新25万元。

六、政府性基金情况

大悟县财政局本级及所属十一个单独核算二级预算单位,2017年政府性基金支出5030.8万元

七、政府采购执行情况

2017年大悟县财政局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县财政局2017年政府采购支出总额 70万元,其中:政府采购办公设备 50万元、政府采购信息网络及软件购置10万元、其他资本性支出 10万元。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县财政局固定资产1388.32万元。其中:房屋及建筑物类709万元、通用设备及其他679.32万元。

十、预算绩效管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(悟财绩发【2013】266号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

十一、附件下载:

 


2017年财政局部门决算公开表.rar

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip